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机构“推土机”走势再现!这个方向或需要重视——道达星空体育对话牛博士2024-12-23 05:13:41

  星空体育APP下载本周,大盘震荡。上证指数、深证成指、创业板指数的周跌幅,分别达到0.70%、0.62%、1.15%。相比上周来说,本周的操作体验开始变好,最明显的变化是市场掀起了科技股浪潮,豆包、国产算力、半导体、机器人等方向的相关板块都有明显的表现。

  那么,下周大盘走势如何?后市机会又在哪里?今天,牛博士和达哥就大家关心的话题进行讨论。

  牛博士:达哥,你好星空体育。又到我们周末聊市场的时间。虽然本周赚钱效应并不缺乏,但市场震荡让不少人还是有所疑虑。你怎么看当前的大盘以及未来的行情?

  国家金融监督管理总局发布通知,经研究决定,将原定2024年底结束的保险公司偿付能力监管规则(Ⅱ)过渡期延长至2025年底。

  而在9月10日,国家金融监督管理总局网站发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》,优化保险公司偿付能力监管标准。其中的一项核心内容是星空体育,下调保险公司投资沪深300成分股、科创板、REITS等的风险因子。

  降低风险因子,也就减少了保险公司投资资本市场的资本占用,打开了增量险资入市的空间。

  本周,上证指数将11月27日-12月10日的上升段回撤了50%,距离61.8%分位(3329点)也非常近。

  此外,上证指数的60日均线,最近几天基本以每天约10个点的速度在上移,目前已经到了3300点上方。下方还有一条10月18日以来的低点连线。

  短期而言,从上证指数5分钟级别到60分钟级别的MACD指标来看,有走好的迹象星空体育,此外,也出现了一定的超卖现象。

  距离1月份,还有一周多的时间,传统的春季攻势时间窗口将来临。另外,创业板指数已经处于三角形下轨及末端。

  综上,虽然大盘短期走势可能还有反复,比如上证指数还没有站上达哥提到的3402点,但达哥对中期走势是比较乐观的。

  无论是从技术分析的角度,还是从当前市场赚钱效应良好的角度,我认为,可以适当忽略大市的走势影响,重点在板块个股。

  牛博士:从最近的市场表现来看,确实有轻指数重个股的趋势。那么,对于下周的行情,你认为会有哪些机会呢?

  道达:市场有多种风格的资金,但两类资金占据了大部分。这两类资金,一类是保守型资金,一类是进取型资金。

  目前,一年期国债收益率已经跌破了1%,十年期国债收益率已经跌破了2%。存款利率与国债收益率都在下降,导致底层资产配置会发生变化,这就驱使保守型资金会更多地投入到红利资产中。

  A股的红利资产,包括银行、电力、煤炭、高速公路、电信运营等传统板块,以及有色、制造业等一些板块的高股息个股。

  进取型资金,以成长为主,看重的是行业趋势与产业趋势。无论是电动汽车、智能汽车,还是人工智能等,产业趋势非常明显。

  目前,人工智能浪潮已经席卷不少行业。随着美股AI应用个股来自AI方面的业绩爆发,AI应用方向的机会开始得到重视。

  就使用群体数量的角度来说,AI玩具、AI耳机、AI手机、AIPC、AI眼镜等消费类产品具有广阔的空间。就改变生产力方式的角度来说,人形机器人具有广阔的空间。

  如果要追求更高的收益,不妨将目光锁定在上述AI领域。在上述消费类产品的产业链中,达哥当前比较看好SoC芯片、ISP芯片等环节。

  首先,从AI耳机、AI眼镜来看,SoC芯片是端侧AI的重要环节。以Rayban Meta眼镜为例,SOC芯片的成本占据了其综合硬件成本的约三分之一,是最大的成本项。

  在12月11日的文章中,达哥重点提到了SoC芯片。SoC芯片和ISP芯片相关概念股,比如恒玄科技、瑞芯微、中科蓝讯、全志科技、炬芯科技、乐鑫科技、晶晨股份、星宸科技、富瀚微等,本周他们表现不俗。

  另外,由于整个产业链的炒作才开始不久,像模组、代工、光波导等环节及技术也存在投资机会。

  周五,人形机器人表现出色,超出达哥的预期。本来达哥的预期是再震荡一段时间,这对板块行情向纵深发展更有利。

  人形机器人板块内部,虽然前段时间有不少个股已经大涨,但还有不少个股的股价处于中低位。

  人形机器人集成了人工智能、高端制造、新材料等先进技术,有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。目前市场对人形机器人的初步共识是,明年将进入量产元年。

  据高工机器人产业研究所预测,2024-2030年全球人形机器人市场CAGR将超过56%,全球人形机器人销量将从1.19万台增长至60.57万台。马斯克也表示,到2040年人形机器人数量将超过人类,成为工业主力,预计有望达到100亿台。

  周五,中芯国际股价大涨,带动半导体、芯片板块上涨。部分个股走出了“推土机”走势,机构发力明显。

  从过去几年来看,12月到次年1月,市场出现过有抱团行情。周五部分科技股出现机构“推土机”走势,再加上近期国产算力部分核心股也出现了机构的进攻行为,达哥认为,当前应重视科技核心标的。

  最后,达哥作一个总结:当前已处于12月下旬,传统的春季攻势行情时间窗口将到来,加上创业板指数临近三角形末端、上证指数已调整到上一个上升波段的中位,此时以轻指数、重板块个股为主。

  板块方面,重视AI玩具、AI眼镜、人形机器人等方向。部分科技股出现了机构“推土机”走势,此时应重视机构抱团的科技核心标的。

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